Personne ne sait combien de temps le marché baissier va durer.🤦♂️
Certains pensent que nous pourrions voir un marché baissier qui dure plusieurs années. L’inflation est hors de contrôle. La solution ? La douleur. Augmenter les taux d’intérêt et ralentir l’impression de l’argent. La cris e russo-ukrainienne
D’autres pensent que nous pourrions avoir un retournement de situation vers la fin de l’année. Les États-Unis ont des élections de mi-mandat vers la fin de l’année. Les démocrates vont être massacrés si l’économie est toujours en ruine.😢
Quoi qu’il arrive, il faut envisager la possibilité d’un bear market pluriannuel.
Aujourd’hui, nous allons couvrir :
- La survie du protocole. Vos sacs de cryptos peuvent-ils durer plusieurs années ?🤔
Voici ce que j’ai appris en consultant l’histoirique du bear market de 2018.
La mauvaise nouvelle : 😢
La plupart des projets cryptos n’atteindront plus jamais leurs sommets historiques (ATH), ou bien elles iront jusqu’à zéro. Les fondateurs se désintéressent et abandonnent les projets. Les protocoles ont besoin de fonds pour continuer à fonctionner. Il y aura de nouveaux narratifs dans le prochain cycle haussier. Les gens ne peuvent s’empêcher de courir après le prochain objet brillant.
La bonne nouvelle : 😊
D’un autre côté, certaines jetons pourraient rebondir et atteindre des sommets historiques. Nous avons vu cela pour certains projets comme Ethereum, Cardano, Binance, Vechain et d’autres. Quand ça frappe… ça frappe fort. 😎😎
Vous devez penser à deux choses :
- Quelles crypto de votre protocole #DEFI peuvent survivre à un cycle #baissier de plusieurs années ? Je sais que certaines de vos #jetons ont peut-être perdu 70% (ou plus). Si vous ne pensez pas qu’elles peuvent survivre au marché baissier, alors il pourrait être utile de sauver ce qui reste. Il vaut mieux sauver les 30 % restants que de les voir baisser davantage.
- Opportunités d’investissement. Certains jetons peuvent rebondir et atteindre à nouveau des sommets historiques. Si vous êtes convaincu par certains projets, il se peut que ce soit le prix le plus bas qu’ils atteignent à nouveau.
Il est difficile de savoir lequel est lequel. Pensez en termes de probabilité. Voici quelques-uns des indices que à rechercher.
7 façons de savoir si un projet crypto peut survivre à un #bear #market
- Quels protocoles génèrent des revenus réels?
Maintenant que la marée est basse, nous pouvons voir qui nageait nu. Il est temps de voir quels protocoles génèrent des revenus réels.
Lire plus
La Ponzinomie et l’impression monétaire ne fonctionnent pas dans un environnement où personne n’achète. Voyons quels sont les projets qui rapportent réellement de l’argent.
Le moyen le plus simple d’y parvenir est d’utiliser un outil tel que TokenTerminal ou CryptoFees
Vous pouvez trier et voir combien d’argent gagne chaque protocole. Une métrique que vous pouvez utiliser pour vous aider à juger est le ratio P/E. Le prix du jeton par rapport à son bénéfice par action. (Plus le ratio P/E est faible, plus la valeur est élevée).
2. Réserves de trésorerie / Caisse de reserve/ Treasury
Le fonctionnement d’un protocole coûte de l’argent : salaires, recherche et développement, marketing, etc. Vous voulez vérifier quelle est sa marge de manœuvre et s’il a suffisamment de fonds pour survivre à un ralentissement.
Une question à poser est “qu’y a-t-il dans la trésorerie ?”.
Si elle est basée à 100 % sur des jetons natifs, c’est dangereux.
Aujourd’hui :
X tokens valant 1 $ chacun 10 000 000 $ de X tokens
6 mois plus tard :
Les jetons X valent 0,03$ pour 300 000$ de jetons X.👀
Avoir une trésorerie diversifiée avec des pièces stables signifie qu’elle est plus robuste.
Si un protocole est à court de liquidités et de revenus, il sera difficile de lever des fonds dans cet environnement.
- Utilité et cas d’utilisation
Vous êtes sous l’emprise de la dopamine et des émotions😍 lorsque le marché est haussier.
Vous avez une seconde chance maintenant que la fête est finie.
Pourquoi ce projet existe-t-il ?
Quel problème résout-il ?
Comment résout-il le problème mieux que ses concurrents ?
- L’argent bloqué
Une tactique de plus en plus courante chez Tokenomic consiste à bloquer les jetons pendant plusieurs années.
Certaines personnes ont bloqué leurs jetons dans Curve Finance pour une période allant jusqu’à 4 ans.
D’autres ont bloqué leurs jetons dans le protocole Bastion (Aurora) dans le cadre du Lockdrop.
Cela montre la confiance dans le protocole et réduit la pression de vente potentielle.
- La feuille de route
À quoi ressemble leur feuille de route ? Atteignent-ils leurs objectifs ?
Quelle est l’activité des développeurs ? vous regardez sur https://stack.money/
Vous vérifiez si les constructeurs sont toujours en train de construire.
Lecture recommandée : How to Judge if a Crypto Protocol can Execute its Vision (thedefiedge.com)
- Qui va devenir un leader du marché ?
Dans certaines catégories, il s’agit d’un système où le gagnant remporte tout. Il est difficile de voir Curve Finance, Opensea ou Chainlink être détrônés à l’heure actuelle.
Il faut se demander : “Qu’est-ce qui empêche un autre protocole de les détrôner et de prendre leur place ?”
Je chercherais les Moats.
Les moats font référence à la capacité d’une entreprise à maintenir des avantages concurrentiels sur ses concurrents afin de protéger ses bénéfices à long terme et sa part de marché.
Dans le domaine des crypto-monnaies, les moats comprennent la valeur de la marque, les partenariats, les coûts de changement, etc.
- L’équipe et son financement
J’adore regarder les films de zombies. Il y a toujours une scène où l’on voit une tonne de voitures abandonnées sur le bord de la route.
C’est ce qui s’est passé en 2018. Tant d’équipes et de développeurs ont abandonné leurs projets. Vous allez voir cela se produire cette fois-ci.
Pourquoi ? Les marchés baissiers sont difficiles mentalement. Tout le monde n’est pas fait pour ça. Et il est tentant pour un développeur anonyme de disparaître avec ses millions, et de revenir avec un nouveau projet lors du prochain cycle. 🤷
Que devriez-vous rechercher ?
- Les investisseurs. Regardez qui sont leurs investisseurs de départ. S’ils sont soutenus par des fonds de capital-risque(Venture Capital) de renom, ils sont moins susceptibles d’abandonner le projet.
- Doxxing. Un fondateur victime de doxxing est moins susceptible d’abandonner un projet.
- La communication. Communiquent-ils toujours activement ?
Attention à la carpette lente. C’est là qu’ils continuent à manquer les délais, à trouver des excuses et à arrêter lentement la communication.
Recommandations
Soyez patient et attendez que la poussière retombe. Je ne me réjouirais pas trop d’un mini rallye dans un marché baissier.
J’ai deux choses à vous recommender :
(1) Le Dollar-Cost-Moyen (DCA). Vous achetez automatiquement les jetons de votre choix chaque mois.
Vous pouvez mettre cela en place par le biais d’un échange centralisé.
La plupart des gens devraient acheter des jetons en BTC ou Ethereum et s’arrêter là. Mais si vous êtes comme moi, vous cherchez à surperformer.
(2) Achetez en ratios. Disons que vous investissez 100 $ en monnaie fiduciaire chaque mois.
Vous pourriez essayer :
- 40 $ BTC
- 40 $ ETH
- 20$ La pièce que vous voulez.
Vous achetez des valeurs sûres, et vous pouvez mettre de coté votre envie d’acheter sous le coup de l’émotion.
Dans un prochain article nous vous proposerons un projet crypto qui pourrait bien survivre à ce marché rouge. D’ici à la garder bien en à l’esprit que les baleines sont conçues dans les Bear Market et naissent pendant Bull Market. Continuez à aiguiser le couteau.
“Un investissement dans la connaissance génère les meilleurs intérêts”
Le suivie des étapes décrits en lien ” How to Judge if a Crypto Protocol can Execute its Vision (thedefiedge.com)” est un excellent moyen pour une analyse technique réussi d’un projet crypto. Je le conseil à tous
Analyse fondamentale*****
Sincèrement j’ai beaucoup aimé les différents aspects a prendre en compte pour savoir si un crypto pourra survivre ou pas au Bear market et la suite au recommandation . Merci aussi pour les termes de comparaison en synergie parfait avec l’idée de fond
Un véritable en prendre compte dans tout projet d’investissement. Merci