Lors de la conférence Bitcoin 2024, qui a eu lieu en juillet dernier, Samara Alpha Gestion et Bitcoin MagazinePro ont sélectionné Boréal, un hedge fund DeFi neutre au marché, comme gagnant du prestigieux Concours Bitcoin Alpha de cette année.
Boreal a reçu un capital d’amorçage d’un million de dollars, ainsi qu’un accès à l’infrastructure de niveau institutionnel de Samara afin de faciliter la gestion de son fonds.
Ce hedge fund s’est distingué grâce à sa stratégie commerciale innovante, qui tire parti de divers protocoles DeFi pour générer des rendements en plus du dollar américain, du bitcoin et de l’éther.
« Même en période de baisse sévère, il existe toujours des moyens de générer des rendements dans DeFi », a affirmé Evan Morris, le fondateur de Boreal, qui évolue dans l’écosystème crypto depuis 2016 après avoir été actif dans la finance traditionnelle.
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« J’ai débuté dans ce secteur en gérant des fonds externes avec deux amis, puis j’ai intégré une entreprise plus importante en tant que gestionnaire de portefeuille où j’ai dirigé une stratégie DeFi pendant plusieurs années. Récemment, j’ai lancé Boréal, et maintenant grâce à Samara, nous pouvons vraiment accélérer notre développement », a-t-il ajouté.
Adil Abdulali, directeur des investissements chez Samara Alpha Management et l’un des juges du concours, a souligné les raisons pour lesquelles Samara s’est réjouie de s’associer à Boreal. « Evan a un excellent parcours professionnel et une approche des risques adaptée à ce type de stratégie. Il possède une maturité commerciale, et dans un marché aussi jeune que la cryptographie, une expérience approfondie en DeFi est rare », a-t-il déclaré.
Abdulali a également évoqué les manières dont Samara compte soutenir Morris dans son projet. « Nous avons pensé qu’il serait bénéfique de lui fournir toute l’infrastructure nécessaire — administration, audits, comptabilité, documentation, comptes bancaires, comptes BitGo, etc. — pour l’aider à démarrer », a-t-il précisé.
DeFi sur Bitcoin
Dans les perspectives d’avenir, Morris envisage que le bitcoin jouera un rôle plus important dans l’espace DeFi. « Avec l’introduction du bitcoin dans le domaine DeFi, nous pouvons réaliser certaines des opérations que nous avons effectuées avec les stablecoins ces dernières années », a-t-il déclaré.
« DeFi 1.0 reposait principalement sur l’USDC et le Tether, mais l’avenir de DeFi inclura divers types de bitcoins enveloppés et des dérivés de bitcoin. Nous sommes enthousiastes à l’idée de fournir des liquidités », a-t-il ajouté.
Adbulali partage également cette vision, affirmant que Bitcoin doit occuper une place plus prépondérante dans DeFi et que son entreprise est prête à aider Boreal à en tirer profit. « Le Bitcoin n’est pas comparable aux autres cryptomonnaies — c’est l’une des meilleures garanties disponibles », a-t-il mentionné.
« Nous intégrons le bitcoin dans notre fonds libellé en bitcoin, lancé il y a plus d’un an, qui utilise des stratégies similaires à notre fonds DeFi neutre au marché, libellé en dollars, mais toutes les transactions sont effectuées en Bitcoin », a-t-il ajouté.
« L’objectif est d’utiliser le bitcoin sur de nouveaux protocoles DeFi tels que Babylone dans des stratégies de tenue de marché, au lieu d’avoir des garanties comme l’USDC ou l’USDT sur une bourse. »
L’avenir de la DeFi
Morris a souligné que DeFi a considérablement évolué par rapport à ses débuts il y a quatre ans. « Il existe maintenant beaucoup plus d’outils pour suivre les alertes sur les contrats intelligents et évaluer leur sécurité », a-t-il dit.
« La cybersécurité et la technologie des portefeuilles ont également fait d’énormes progrès, rendant possible la création de produits DeFi de qualité institutionnelle », a-t-il ajouté.
Abdulali espère également voir Boreal profiter de cette qualité institutionnelle avant l’afflux des investisseurs institutionnels. « Ce nouveau capital institutionnel mettra du temps à s’intéresser à DeFi. Ils n’ont même pas encore vraiment commencé à investir dans le Bitcoin, donc un certain temps passera avant que le secteur DeFi ne soit saturé », a-t-il affirmé.
« Ceux d’entre nous qui sont prêts à s’impliquer dans cet espace aujourd’hui auront des retours attrayants à l’avenir. »
Résumé : Lors de la conférence Bitcoin 2024, Boreal a été couronné gagnant du Concours Bitcoin Alpha, recevant un capital d’amorçage d’un million de dollars et des ressources institutionnelles de Samara Alpha Gestion. La stratégie de Boreal, qui utilise divers protocoles DeFi, projette un avenir prometteur pour le bitcoin dans ce secteur, alors que des fonds institutionnels tardent à entrer sur le marché. Les acteurs de DeFi espèrent réaliser d’importants rendements avant cette saturation.
