Titrisation du crédit et QCP : une exploration du potentiel de BUIDL dans les stratégies commerciales novatrices axées sur Bitcoin.

• Securitize Credit a récemment suscité l’attention dans le domaine de la crypto-finance en s’associant avec QCP pour mettre en place une méthode novatrice de trading utilisant le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

• Ce partenariat représente une avancée majeure, intégrant des stratégies de trading élaborées afin d’optimiser la génération de rendement et de tirer parti des transformations rapides du marché des actifs numériques.

• “Les transactions garanties par des stablecoins ou des dollars offrent des rendements inférieurs à ceux qui exploitent BUIDL”, a mis en avant Securitize, soulignant les bénéfices supérieurs de cette nouvelle garantie.

Cette article examine le partenariat entre Securitize et QCP reposant sur le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, visant à déployer des stratégies de trading innovantes et génératrices de rendements conséquents.

Transformer la génération de rendement : le partenariat stratégique de Securitize avec QCP

Dans le cadre d’une démarche pionnière, Securitize Credit s’est associée à la société de négoce d’actifs numériques QCP pour introduire une nouvelle stratégie de trading s’appuyant sur le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Ce partenariat marque un tournant significatif, facilitant les échanges de produits dérivés soutenus par le fonds en chaîne de BlackRock comme garantie, témoignant ainsi d’une intégration croissante des actifs numériques au sein de la finance traditionnelle.

La stratégie consiste à ce que Securitize réalise une transaction de base avec QCP, utilisant le fonds tokenisé BUIDL comme garantie. Actuellement, cette opération basée sur le Bitcoin présenterait des retours impressionnants de 20,71 % par an pour Securitize. Ce procédé, désigné sous le nom de transaction cash-and-carry, permet aux traders de profiter des différences de prix entre les marchés au comptant et futurs, optimisant de ce fait leurs performances d’investissement.

Définir les mécanismes des transactions Cash-and-Carry en crypto

Les transactions cash-and-carry connaissent une montée en popularité dans le secteur de la cryptographie, adoptées par plusieurs protocoles d’échanges désirant exploiter les opportunités d’arbitrage. En général, une transaction de base consiste à acheter un actif sur le marché au comptant tout en vendant simultanément cet actif à découvert sur le marché à terme. À l’approche de l’échéance du contrat à terme, une convergence a tendance à se produire, permettant aux investisseurs de réaliser un bénéfice sur la différence de prix, connue sous le nom de « base ».

Le passage de Securitize des stablecoins vers le BUIDL pour garantie démontre une évolution dans sa stratégie de trading. Auparavant, Securitize réalisait environ 11,26 % de retour annuel en utilisant des stablecoins pour une transaction de six mois basée sur le Bitcoin. Avec l’intégration du fonds BUIDL, la société parvient à maintenir ce même rendement tout en bénéficiant d’un rendement annualisé de 4,25 % de BUIDL lui-même. En outre, en se basant sur la forte position de BUIDL sur le marché, Securitize a généré un supplément de 5,2 % en vendant des options de vente de Bitcoin contre sa position, illustrant ainsi les multiples avantages de ce changement stratégique.

L’essor de la tokenisation dans le paysage financier

Le lancement de BUIDL en mars 2024 marque une étape clé dans la tokenisation des actifs, le fonds atteignant une capitalisation boursière remarquable de plus de 650 milliards de dollars. Le jeton BUIDL est lié à la dette à court terme du gouvernement américain et couplé au dollar, ce qui en fait un actif fiable dans un marché par ailleurs instable. Les institutions et protocoles exploitent de plus en plus ce jeton pour rehausser les rendements de leurs réserves, sécuriser les transactions et élaborer des produits dérivés, témoignant de l’intégration accrue des principes financiers traditionnels dans le domaine des cryptomonnaies.

Le rôle croissant de QCP dans les stratégies d’actifs numériques

QCP, fondée en 2017 et basée à Singapour, demeure une figure incontournable dans le secteur des stratégies d’actifs numériques. S’appuyant sur ses précédentes collaborations, telles que celle avec Hashnote, QCP explore désormais l’application de BUIDL à ses produits de swap de taux d’intérêt, reflétant une tendance vers des méthodologies de trading de plus en plus sophistiquées. Cette innovation continue marque l’engagement de la société à perfectionner ses offres d’investissement, fournissant ainsi à ses clients des instruments financiers plus robustes et polyvalents.

Resume

Alors que Securitize Credit et QCP explorent de nouvelles avenues dans le domaine du trading d’actifs numériques, l’intégration du BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) dans leurs stratégies de génération de rendement représente une étape transformante pour les pratiques de trading financier. En maximisant les rendements grâce à des techniques de garantie innovantes, ces entreprises illustrent le potentiel de croissance et de robustesse futures dans le marché dynamique de la cryptographie. Les implications de ces avancées sont considérables, promettant un avenir plus standardisé et largement accepté pour l’investissement dans les actifs numériques.