Imaginez un moment disposer d’une métrique globale capable d’orienter nos choix d’investissement en Bitcoin. C’est exactement ce qui a été mis en place avec l’indicateur Bitcoin Everything. Récemment intégré à Bitcoin Magazine Pro, cet indicateur a pour objectif de rassembler plusieurs mesures en un cadre unique, simplifiant ainsi l’analyse de Bitcoin et la prise de décision d’investissement.
Pour une exploration plus approfondie de ce sujet, visionnez une vidéo sur YouTube ici : L’indicateur officiel de Bitcoin Everything
Pourquoi est-il essentiel de disposer d’un indicateur global ?
Les investisseurs et les analystes ont généralement recours à une multitude de mesures, incluant les données sur la chaîne, l’analyse technique et des graphiques dérivés. Cependant, une attention excessive portée à un seul aspect peut entraîner une vision incomplète des fluctuations du prix du Bitcoin. L’indicateur Bitcoin Everything s’efforce de remédier à ce problème en intégrant des éléments clés dans une métrique claire.
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Les éléments clés de l’indicateur Bitcoin Everything
Les mouvements du prix du Bitcoin sont fortement influencés par les cycles de liquidité mondiale, rendant les conditions macroéconomiques essentielles pour cet indicateur. La relation entre le Bitcoin et les marchés financiers plus larges, en particulier en ce qui concerne le Global M2 Gropping, est significative. En période de croissance de la liquidité, le Bitcoin tend généralement à s’apprécier.
Des éléments fondamentaux comme les cycles de halving de Bitcoin et la force des mineurs sont également déterminants pour son évaluation. Bien que les halvings diminuent l’offre nouvelle de Bitcoin, leur effet sur l’appréciation des prix s’est estompé avec plus de 94 % de l’offre totale déjà en circulation. La rentabilité des mineurs demeure néanmoins cruciale. Le multiple Puel, mesurant les revenus des mineurs par rapport aux moyennes historiques, offre un aperçu des cycles de marché. Historiquement, une forte rentabilité des mineurs a souvent coïncidé avec une position favorable du Bitcoin.
Les indicateurs en chaîne jouent un rôle clé dans l’évaluation de l’offre et de la demande de Bitcoin. Par exemple, le mvrv z-score compare la capitalisation boursière de Bitcoin à son plafond réalisé (le prix d’achat moyen de toutes les pièces). Cette métrique met en lumière les zones d’accumulation et de distribution, indiquant si le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué.
Un autre indicateur pertinent est le Ratio de bénéfices de production dépensé (SOPR), qui évalue la rentabilité des pièces dépensées. Lorsque les détenteurs de Bitcoin réalisent des bénéfices considérables, cela laisse souvent présager un pic de marché, tandis que des pertes importantes signalent un fond de marché.
Le Ratio Bitcoin Crosby est une mesure technique qui évalue les conditions de surexploitation ou de faiblesse de Bitcoin en se basant uniquement sur l’action des prix. Cela garantit que le sentiment et l’élan du marché sont également pris en compte dans l’indicateur Bitcoin Everything.
L’utilisation du réseau fournit également des indices cruciaux sur la force du Bitcoin. L’Indicateur de sentiment d’adresse active mesure la variation en pourcentage des adresses actives sur une période de 28 jours. Une augmentation des adresses actives confirme souvent une tendance haussière, tandis qu’un ralentissement ou un déclin peut signaler une faiblesse des prix.
Le fonctionnement de l’indicateur Bitcoin Everything
En combinant ces diverses mesures, l’indicateur Bitcoin Everything garantit qu’aucun facteur unique ne domine. Contrairement à certains modèles qui s’appuient trop sur des signaux spécifiques, tels que le MVRV Z-score ou le cycle PI, cet indicateur répartit l’influence de manière équitable entre plusieurs catégories, évitant ainsi le sur-ajustement et permettant au modèle de s’adapter à l’évolution des conditions du marché.
Performance historique par rapport à une stratégie d’achat et de maintien
Une des observations les plus marquantes est que l’indicateur Bitcoin Everything a surpassé une simple stratégie d’achat et de maintien, depuis que le Bitcoin était évalué à moins de 6 $. En adoptant une stratégie d’accumulation pendant les phases d’observation et en vendant progressivement lors de surenchères, les investisseurs utilisant ce modèle auraient significativement amélioré la performance de leur portefeuille en subissant des tirages moins importants.
Par exemple, ce modèle maintient un tirage de 20 %, par rapport aux baisses de 60 à 90 % souvent observées dans l’historique du Bitcoin. Cela révèle qu’une approche bien balisée et fondée sur des données peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, tout en réduisant les risques de baisse.
Résumé
L’indicateur Bitcoin Everything simplifie l’investissement en intégrant les éléments les plus critiques influençant les prix du Bitcoin en une seule métrique. Il a surpassé historiquement les stratégies d’achat et de maintien en réduisant les risques, ce qui en fait un outil précieux pour les investisseurs, qu’ils soient particuliers ou institutionnels.
Pour une analyse Bitcoin plus approfondie et pour accéder à des fonctionnalités avancées telles que des graphiques en direct, des alertes personnalisées et des rapports d’industrie détaillés, rendez-vous sur Bitcoin Magazine Pro.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
Résumé:
L’indicateur Bitcoin Everything, nouvellement développé et intégré dans Bitcoin Magazine Pro, propose une approche unifiée pour l’analyse du Bitcoin en consolidant divers indicateurs clés. Cela permet aux investisseurs d’avoir une vision plus globale et d’améliorer leurs décisions d’investissement tout en réduisant les risques associés. En combinant des données sur la liquidité, la rentabilité des mineurs, et d’autres mesures, cet indicateur se révèle être un outil précieux par rapport à des stratégies d’investissement traditionnelles.
