Les 24 dernières heures ont connu une vague massive de liquidations sur le marché des dérivés de crypto-monnaie, anéantissant des centaines de millions de dollars en positions à effet de levier.
Données révèle qu’un stupéfiant 874,59 millions de dollars de contrats à terme cryptographiques était «rekt» – un terme utilisé pour décrire la fermeture forcée des positions à effet de levier, ce qui concerne plus de 227 811 commerçants au total.
L’écrasante majorité de ces liquidations provenait de positions «longues», ce qui signifie que les commerçants qui ont parié sur la hausse des prix des actifs ont été pris au dépourvu par les récentes ralentissements du marché. Sur le total des liquidations au cours de la dernière journée, 778,41 millions de dollars appartenaient à de longues positions, éclipsant les 96,18 millions de dollars en liquidations courtes (paris sur la baisse des prix).
Une ventilation des liquidations à travers des délais plus courts illustre en outre la pression intense ressentie par les commerçants haussiers:
- 1 heure: 171,02 millions de dollars au total (161,65 millions de dollars de long contre 9,37 millions de dollars à court)
- 4 heures: 187,86 millions de dollars au total (169,11 millions de dollars de long contre 18,76 millions de dollars à court)
- 12 heures: 262,34 millions de dollars au total (228,99 millions de dollars de long contre 33,35 millions de dollars à court)
L’ampleur de ces fermetures forcées souligne une période de volatilité significative des prix, qui, comme indiqué précédemment, a vu le bitcoin baisser en dessous de la barre des 101 000 $. Lorsque les prix se déplacent fortement par rapport à la position à effet de levier d’un commerçant, les échanges ferment automatiquement leurs métiers pour éviter de nouvelles pertes, ce qui conduit à ces événements «rekt».
Le plus grand ordre de liquidation unique enregistré au cours de cette période s’est produit sur l’échange HTX, un Eth–USDT Position évaluée à 9,15 millions de dollars substantiels. Ces liquidations à grande échelle en cascade sont souvent en cascade, ce qui exerce une pression à la baisse supplémentaire sur les prix, car les actifs sont automatiquement vendus.
Cette augmentation des liquidations sert de rappel brutal des risques inhérents associés à un échange à forte levier sur les marchés volatils de la crypto-monnaie. Bien qu’il élimine l’effet de levier excessif, il met également en évidence l’impact financier grave sur les traders individuels capturés du mauvais côté des mouvements de prix nets.
Kosta Gushterov
Journaliste à COINDOO
Kosta fait partie de l’équipe depuis 2021 et a solidifié sa position avec une soif de connaissance, un dévouement incroyable à son travail et un état d’esprit «comme un détective». Il couvre non seulement un large éventail de sujets tendances, mais il crée également des critiques, des articles de relations publiques et du contenu éducatif. Son travail a également été référencé par d’autres médias.
Source: https://coindoo.com/nearly-900-million-in-crypto-liquidations-as-leveraged-traders-face-a-rekt-market/
Résumé: Le marché des crypto-monnaies a connu une vaste vague de liquidations, avec près de 900 millions de dollars perdus dans des positions à effet de levier, principalement dans des paris à la hausse. Ces événements rappellent les risques liés à ce type de trading dans un environnement volatil.
