Avec le bitcoin qui a l’air aussi optimiste que jamais, la question inévitable se pose de la hauteur de BTC réaliste dans ce cycle de marché? Ici, nous explorerons une large gamme de modèles d’évaluation sur chaîne et des outils de synchronisation de cycle pour identifier les cibles de prix plausibles pour un pic de Bitcoin. Bien que la prédiction ne soit jamais un substitut à la réaction des données disciplinées, cette analyse nous donne des cadres pour mieux comprendre où nous sommes et où nous pourrions nous diriger.
Outils de prévision des prix
Le voyage commence par Bitcoin Magazine Pro Outils de prévision des prix qui compile plusieurs modèles d’évaluation historiquement précis. Bien qu’il soit toujours plus efficace de réagir aux données plutôt que de prédire aveuglément les prix, l’étude de ces mesures peut toujours fournir un contexte puissant pour le comportement du marché. Si les données macro, dérivées et sur chaîne commencent toutes à clignoter des avertissements, c’est généralement un moment solide pour gagner des bénéfices, que ce soit un objectif de prix spécifique. Pourtant, l’exploration de ces outils d’évaluation est informative et peut guider la prise de décision stratégique lorsqu’elle est utilisée parallèlement à une analyse de marché plus large.
Parmi les modèles clés, le Capuchon multiplie le plafond moyen au fil du temps de 35 pour projeter les évaluations de pointe. Il a prévu avec précision le haut de 2017, mais a raté le cycle 2020-2021, estimant plus de 200 000 $ tandis que Bitcoin a culminé autour de 69 000 $. Il cible désormais plus de 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste. Un pas plus loin est le Top delta, soustrayant le plafond moyen du plafond réalisé, en fonction de la base du coût de tous les BTC circulants, pour générer une projection plus fondée. Ce modèle a suggéré un dernier cycle de 80 000 $ à 100 000 $. Le plus régulièrement précis, cependant, est le Prix du terminal basé sur Les jours de monnaie ajustés à l’alimentation détruite qui s’est étroitement aligné avec chaque pic antérieur, y compris le sommet de 64 000 $ en 2021. En projetant actuellement environ 221 000 $, il pourrait atteindre 250 000 $ ou plus, et reste sans doute le modèle le plus crédible pour prévoir les macro-bitcoin. Bien sûr, plus d’informations sur toutes ces mesures et leur logique de calcul peuvent être trouvées sous les graphiques du site.
Prévisions de pointe
Une autre mesure puissante est le Ratio MVRV qui compare la capitalisation boursière au plafond réalisé. Il offre une fenêtre psychologique sur le sentiment des investisseurs, culminant généralement près d’une valeur de 4 dans les cycles majeurs. Le ratio se situe actuellement à 2,34, ce qui suggère qu’il pourrait encore y avoir de la place pour une hausse significative. Historiquement, à mesure que le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains substantiels, souvent la maturité du cycle de signalisation. Cependant, avec des rendements décroissants, nous pourrions ne pas atteindre 4 cette fois-ci. Au lieu de cela, en utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à projeter des valeurs de pic plus fondées.
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Calcul d’une cible
Le timing est aussi important que l’évaluation. Analyse de Croissance du BTC depuis les bas de cycle illustre que les cycles de Bitcoin précédents ont culminé presque exactement 1 060 jours à partir de leurs bas respectifs. Actuellement, nous sommes à environ 930 jours dans ce cycle. Si le motif est valable, nous pouvons estimer que le pic peut arriver en environ 130 jours. Des augmentations de prix historiques axées sur les Fomo se produisent souvent tard dans le cycle, provoquant Prix réalisé, un indicateur indirect de la base du coût moyen des investisseurs, pour augmenter rapidement. Par exemple, dans les 130 derniers jours du cycle 2017, le prix réalisé a augmenté de 260%. En 2021, il a augmenté de 130%. Si nous supposons une nouvelle réduction de moitié de la croissance due à la diminution des rendements, une augmentation de 65% par rapport au prix réalisé actuel de 47 000 $ nous amène à environ 78 000 $ d’ici le 18 octobre.
Avec un prix réalisé de 78 000 $ prévu et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous arrivons à un bitcoin potentiel prix pic de 273 000 $. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les hauts paraboliques historiques ont montré que de tels mouvements peuvent se produire en semaines, pas à des mois. Bien qu’il puisse sembler plus réaliste de s’attendre à un pic plus proche de 150 000 $ à 200 000 $, les preuves mathématiques et en chaîne suggèrent qu’une évaluation plus élevée est au moins dans le domaine de la possibilité. Il convient également de noter que ces modèles s’ajustent dynamiquement, et si l’euphorie tardive entre en jeu, les projections pourraient rapidement accélérer davantage.
Résumé
La prévision du pic exact de Bitcoin est intrinsèquement incertaine, avec trop de variables à tenir compte. Ce que nous pouvons faire, c’est nous positionner avec des cadres probabilistes fondés sur des données historiques de précédent et de chaîne. Des outils comme le ratio MVRV, le prix du terminal et le top delta ont démontré à plusieurs reprises leur valeur en anticipant l’épuisement du marché. Bien qu’une cible de 273 000 $ puisse sembler optimiste, elle est enracinée dans les modèles passés, le comportement actuel du réseau et la logique de dérivation du cycle. En fin de compte, la meilleure stratégie consiste à réagir aux données, et non aux niveaux de prix rigides. Utilisez ces outils pour informer votre thèse, mais restez suffisamment agile pour réaliser des bénéfices lorsque l’écosystème plus large commence à signaler le haut.
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Avertissement: Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
