Alors que Wall Street traverse une période de turbulences, particulièrement en août et septembre, la dynamique du marché est influencée par divers facteurs, les politiques de la Réserve fédérale étant au centre des préoccupations. L’avertissement récent de la Fed sur une potentielle hausse des taux et son intention de maintenir un régime de taux d’intérêt plus élevé jettent un doute sur l’avenir de plusieurs secteurs, notamment ceux qui prospèrent grâce à des taux bas.
Que se passe-t-il ?
Position de la Réserve fédérale : La Fed affiche un ton belliqueux. Son projet d’augmentation des taux dans le courant de l’année et la prévision selon laquelle le taux d’inflation atteindra l’objectif souhaité de 2 % après 2026 soulèvent des inquiétudes.
Impact technologique et crypto : Les taux d’intérêt plus élevés affectent souvent de manière négative les secteurs à forte croissance, notamment la technologie et la consommation discrétionnaire. Le domaine des crypto-monnaies, déjà réputé pour sa volatilité, risque de devenir encore plus imprévisible, avec des fluctuations importantes attendues pour les principales crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin et BNB.
Alarmes de rendement : Suite à la déclaration du président de la Fed, Jerome Powell, en septembre, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint des sommets inégalés depuis le milieu des années 2000. Une telle augmentation rapide des rendements est souvent perçue comme un indicateur d’une récession imminente, préoccupant ainsi les investisseurs.
Prix du pétrole et inflation : L’augmentation des prix du pétrole brut Brent et du brut Western Texas Intermediate pourrait accentuer les pressions inflationnistes. Des coûts de transport plus élevés dus à cette hausse des prix du pétrole pourraient contribuer à l’augmentation générale des prix, compliquant ainsi la tâche de la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation.
Indice du dollar américain : L’indice ICE du dollar américain atteignant des niveaux intrajournaliers jamais enregistrés depuis fin 2022 témoigne de la force du dollar, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les exportations américaines et sur l’économie mondiale en général.
Indice de confiance des consommateurs : La diminution de l’indice de confiance des consommateurs et la chute de l’indice des attentes en dessous du seuil critique de 80 points peuvent suggérer une récession imminente dans le courant de l’année prochaine.
Actions clés à surveiller :
NVIDIA Corp. (NVDA) : Réputée pour ses unités de traitement graphique, la performance de NVIDIA est souvent corrélée au marché des crypto-monnaies. Avec un taux de croissance attendu de plus de 100 % pour l’année, NVDA reste une action à surveiller.
Robinhood Markets Inc. (HOOD) : Cette plateforme d’échange de crypto-monnaies devrait connaître une croissance des bénéfices prévue de 57,3 % cette année.
Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) : En tant que courtier électronique facilitant les échanges de crypto-monnaies, IBKR anticipe un taux de croissance des bénéfices de 38,8 % pour l’année en cours.
Coinbase Global Inc. (COIN) : L’une des grandes plateformes de la cryptographie, COIN prévoit une croissance des bénéfices de 84,8 % cette année.
Block Inc. (SQ) : Acteur majeur dans le domaine des paiements numériques et mobiles, l’application Cash de Block permet les transactions en Bitcoin. Avec ses projets d’expansion dans les applications financières décentralisées, SQ prévoit une augmentation de 69 % de ses bénéfices pour cette année.
En résumé, bien que le paysage boursier de Wall Street puisse sembler incertain, les investisseurs doivent rester attentifs à l’évolution des dynamiques et orienter judicieusement leurs décisions d’investissement. Les secteurs technologique et de la cryptographie, en particulier, seront au cœur de l’attention alors qu’ils naviguent dans les implications des politiques de la Réserve fédérale et les perceptions plus larges du marché.
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Résumé
L’article met en lumière l’impact des politiques de la Réserve fédérale sur le marché boursier, en soulignant les ramifications potentielles pour divers secteurs, notamment la technologie et les crypto-monnaies. Il note l’augmentation des rendements des bons du Trésor, la montée des prix du pétrole et la force du dollar, tout en signalant une baisse de la confiance des consommateurs. Enfin, plusieurs actions dans les domaines de la technologie et de la crypto sont identifiées comme à surveiller, malgré le paysage incertain de Wall Street.
