Alors que les craintes de récession augmentent, les investisseurs examinent les signaux réglementaires qui pourraient façonner l’avenir des marchés des crypto-monnaies au milieu de l’incertitude économique.
Le potentiel de changements réglementaires suggère que la façon dont le gouvernement aborde la crypto pendant une récession pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique du marché et les stratégies des investisseurs.
Selon un récent rapport de Coinotag, «l’intersection de la réglementation de la cryptographie et de la politique budgétaire jouera un rôle essentiel dans la formation du sentiment du marché dans les temps économiques turbulents.»
Cet article explore comment les changements réglementaires à venir pourraient influencer les marchés des crypto-monnaies au milieu des craintes de récession, fournissant des informations sur les stratégies d’investissement à considérer.
Changements réglementaires historiques lors des récessions américaines
Selon le National Bureau of Economic Research (NBER), il y a eu environ 15 récessions aux États-Unis depuis le krach boursier des années 1920.
Ces récessions sont le résultat ou ont entraîné des changements de politique importants. Ici, nous allons passer en revue brièvement certains des détails de ces récessions pour donner un contexte sur la façon dont la réglementation pourrait affecter la crypto dans une récession américaine.
Grande dépression
La Grande Dépression était une crise économique mondiale qui a commencé avec le krach boursier de 1929 aux États-Unis, cet événement a entraîné un chômage généralisé, des défaillances commerciales et une pauvreté rampante. Il a été causé par:
- Exposition excessive et excessive au marché boursier
- Effet de levier
- Mauvaise réglementation
- Inégalité de richesse et surproduction
- Banque répandue
Le krach boursier de 1929 a exposé des défauts fondamentaux dans le système financier américain. Couplé à de mauvaises réponses politiques, cela a contribué à déclencher la Grande Dépression.
Le krach boursier était le catalyseur; Cependant, les mauvaises réponses politiques ont sans doute eu un effet en cascade qui a approfondi et prolongé la Grande Dépression. Les mesures d’austérité (réduisant les dépenses publiques et augmentant les impôts), le protectionnisme (tarifs conduisant à des tarifs de représailles) et la politique monétaire serrée sont quelques exemples de réponses néfastes.
Les retombées de la Grande Dépression ont provoqué le New Deal, une série de programmes de protection sociale conçus pour fournir des secours, une récupération et une réforme. Initiés par le président Franklin D. Roosevelt, ces programmes ont considérablement remodelé le paysage économique des États-Unis.
Embargo de l’OPEP
L’embargo pétrolier américain, en particulier l’embargo de l’OPEP de 1973, a considérablement contribué à la stagflation des années 1970. Après le soutien américain à Israël pendant la guerre de Yom Kippour, l’OPEP a imposed un embargo pétrolier, entraînant une flambée des prix du pétrole et des troubles économiques.
Cette période a connu une inflation, un chômage élevé et une croissance économique stagnante. La crise énergétique qui en a résulté a non seulement perturbé l’économie, mais aussi les débats sur l’indépendance de l’énergie aux États-Unis.
L’embargo pétrolier de l’OPEP est un exemple emblématique de stagflation – un environnement où l’inflation et la récession coexistent – réduisant les théories économiques traditionnelles. Les pressions inflationnistes des prix de l’énergie ont forcé la Réserve fédérale, sous Paul Volcker, à mettre en œuvre des hausses de taux d’intérêt agressives, conduisant l’économie à une autre récession profonde au début des années 1980.
COVID 19
La pandémie Covid-19 en 2020 a provoqué des perturbations mondiales sans précédent en raison de verrouillage et de restrictions généralisés, entraînant une forte baisse de la demande dans divers secteurs. Bien que la récession ait été techniquement brève, ses impacts ont été profonds, conduisant à une intervention gouvernementale importante.
Cela comprenait des contrôles de relance, des prestations de chômage et des taux d’intérêt ultra-bas, qui ont contribué à une reprise rapide sur les marchés financiers et les crypto-monnaies, renforçant les comportements spéculatifs.
Modifications réglementaires possibles pendant la prochaine récession
Dans l’ombre d’une récession, les changements réglementaires potentiels tourneront probablement autour de la réglementation cryptographique, des politiques tarifaires et des actions de la Réserve fédérale. La compréhension de celles-ci sera cruciale pour les investisseurs cryptographiques.
Règlement sur la cryptographie
À mesure que le paysage réglementaire évolue, l’approche de l’administration américaine actuelle vers les crypto-monnaies est essentielle. Les premières indications suggèrent que l’administration peut continuer à approuver une approche réglementaire moins agressive, en priorisant l’innovation tout en abordant la protection des consommateurs.
- Les développements récents ont inclus les réglementations cryptographiques controversées, en mettant l’accent sur l’activation des opérations rationalisées pour les échanges décentralisés (DEX).
- Une position plus collaborative de la SEC pourrait voir le rejet de plusieurs affaires de haut niveau.
- Les réglementations futures entourant les stablecoins restent un domaine d’intervention important et peuvent provoquer une croissance de l’intérêt institutionnel.
En suivant une voie réglementaire pro-Crypto, le marché pourrait voir des avantages à court terme, mais le maintien de l’accent mis sur les fondamentaux sera essentiel pour répondre aux défis à venir.
Le potentiel d’un environnement réglementaire plus favorable pourrait entraîner une augmentation des investissements institutionnels dans les crypto-monnaies et les rassemblements du marché du carburant.
Politique tarifaire
Les politiques tarifaires auront également un impact significatif sur les marchés des crypto-monnaies au cours d’une récession. L’histoire récente a montré que les annonces tarifaires peuvent provoquer la volatilité et l’incertitude, influençant souvent indirectement les prix de la cryptographie.
Bien que les tarifs ne soient pas directement liés à la crypto, tous les signaux défavorables pourraient entraîner des ventes de marché; Cependant, à l’inverse, les recul tarif peuvent stimuler les rassemblements du marché, en fonction du sentiment des trafics et du contexte géopolitique.
Les contextes entourant les politiques tarifaires pourraient suggérer des périodes de vulnérabilité aux crypto-monnaies pendant les ralentissements économiques, obligeant les investisseurs à rester vigilants concernant ces facteurs externes.
Fed des changements de politique
La politique monétaire de la Réserve fédérale joue un rôle vital lors d’une récession. Les ajustements au taux des fonds fédéraux influencent les coûts d’emprunt et la liquidité du marché, impactant le comportement des investisseurs entre les classes d’actifs, y compris la crypto-monnaie.
Taux d’intérêt
La baisse des taux d’intérêt signale souvent que la Fed tente de stimuler l’activité économique, encourageant l’emprunt et les dépenses.
- Des taux plus faibles peuvent entraîner une augmentation de la liquidité sur les marchés, ce qui bénéficie potentiellement des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies.
À l’inverse, la hausse des taux d’intérêt cherche généralement à refroidir la suractivité économique, qui peut supprimer la demande d’actifs spéculatifs. Historiquement, lors des ralentissements économiques importants, les politiques de la Fed peuvent dicter fortement les trajectoires du marché de la cryptographie.
Le graphique ci-dessus illustre la corrélation entre les changements dans le taux d’intérêt de la Fed et les périodes de récession, soulignant la nature critique de la politique monétaire pour déterminer les conditions du marché.
La compréhension de la dynamique de la Fed sera essentielle pour naviguer sur les impacts potentiels sur les marchés des crypto-monnaies en période de stress économique.
Préparation des changements réglementaires dans la crypto
À mesure que les paysages réglementaires changent, les investisseurs doivent se préparer efficacement. La diversification de plusieurs juridictions et plateformes atténuera les risques associés à la dépassement réglementaire.
- Efforcez-vous de la diversification des actifs centraux et décentralisés pour minimiser les risques d’exposition et s’adapter à des environnements réglementaires variables.
- Maintenir des dossiers transactionnels détaillés pour les changements potentiels dans les exigences légales.
- À bord sur plusieurs plates-formes de trading maintenant tandis que les conditions sont stables.
- Utilisez des solutions d’auto-cuir pour protéger les actifs et réduire la dépendance à l’égard des entités centralisées.
Comment les investisseurs cryptographiques peuvent se préparer à une récession
La réponse des marchés cryptographiques aux conditions macroéconomiques reste complexe et largement imprévisible. Les investisseurs devraient tenir compte du potentiel de corrélations du marché aux cycles de liquidité.
Réduire l’exposition aux marchés de prêt
Pendant les ralentissements, les marchés de prêt peuvent présenter des risques accrus, en particulier avec la nature volatile inhérente aux évaluations des actifs.
Pour atténuer les risques à la baisse, envisagez de réduire la dépendance à l’égard des protocoles de prêt et surveillez étroitement les conditions de liquidité globales sur le marché.
Tourner en havens de sécurité
Les investisseurs pourraient également explorer la réaffectation des actifs considérés comme des refuges sûrs. À mesure que l’incertitude économique augmente, la demande d’actifs stables comme les crypto-monnaies avec un soutien aux étages peut augmenter.
Dans ce contexte, les actifs numériques semblables à l’or ou aux crypto-monnaies stables ont un potentiel en tant que mesures de protection, car elles sont souvent considérées favorablement pendant les périodes volatiles.
Attacher tout cela ensemble: les risques de crypto, de politique et de récession
La trajectoire des changements réglementaires ainsi que les politiques de récession potentielles seront essentielles pour les marchés des crypto-monnaies. La compréhension de ces éléments permettra aux investisseurs de naviguer efficacement sur les conditions économiques turbulentes.
En restant des stratégies proactives et adaptées, les investisseurs peuvent mieux se positionner pour résister aux ralentissements économiques et saisir des opportunités à mesure qu’ils se présentent.
Source: https://en.coinotag.com/exploration-how-bitcoin-may-be-affected-by-potential-gulatorat-change-During-aus-recession/
Résumé: Cet article analyse la façon dont les changements réglementaires et les politiques économiques peuvent influencer l’avenir des marchés des crypto-monnaies pendant une récession. Il est essentiel pour les investisseurs de naviguer dans cet environnement incertain pour adapter leurs stratégies d’investissement. La compréhension des implications des réglementations, des politiques tarifaires et des décisions de la Réserve fédérale sera cruciale pour le succès dans ce domaine dynamique.
