Deepseek, une startup chinoise, a récemment lancé un modèle d’intelligence artificielle qui défie les modèles linguistiques avancés américains, à une fraction de leur coût. Cet événement a eu un impact significatif sur les marchés du bitcoin, de la crypto-monnaie et des jetons d’agents d’IA.
Ce week-end, l’application a connu un afflux d’utilisateurs sur l’App Store d’Apple, provoquant une hausse de sa popularité et un réajustement des jetons d’agent Bitcoin et IA ce lundi. Le lancement de l’IA a entraîné la perte de 2,5 milliards de dollars en jetons.
Le bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies luttent pour se redresser après le choc de Deepseek, le BTC se négociant à 102 000 $ mardi.
Le marché des jetons de Bitcoin et d’IA perturbé par Deepseek
La capitalisation boursière de la crypto restait stable au-dessus de 3,649 billions de dollars mardi. Cependant, les jetons d’agents d’IA ont subi une correction supplémentaire de 12 % en 24 heures, s’établissant à 10,125 milliards de dollars, selon Coingecko.
Les trois principaux jetons dans cette catégorie, Artificial Superintelligence Alliance (FET), Virtuals Protocol (Virtual) et AI16Z (AI16Z), ont chacun subi des baisses à deux chiffres au cours de la dernière semaine, avec des corrections de 4 à 7 % sur 24 heures.
Dans la dernière heure, ces trois jetons ont commencé à se redresser, alors que les commerçants évaluent les perspectives futures de l’IA et la domination technologique de la Chine.
La capitalisation boursière de l’IA a chuté de 12,9 milliards de dollars à 10,2 milliards de dollars lundi, alors que le LLM chinois a proposé 14 cents par million de jetons, contre 15 $ pour GPT-4. Les traders de cryptomonnaies américains expriment des inquiétudes face à une correction généralisée sur le marché, tandis que la mise à jour technologique menace l’initiative Stargate du projet de 500 milliards de dollars aux États-Unis.
Le projet de jeton de Venise (VVV) a lancé sa distribution axée sur l’IA, atteignant une valorisation d’un milliard de dollars en seulement deux heures. 25 % de l’offre initiale du projet est dédiée aux comptes de protocole sur la blockchain de base.
Le jeton VVV se négocie à 13,23 $ avec une capitalisation boursière de 304,16 millions de dollars mardi. Les commerçants peuvent réclamer leur récompense aérienne jusqu’en mars 2025.
Alors que le modèle Deepseek-V3 se positionne face à un concurrent de chat et impacte les actions américaines ainsi que celles du secteur technologique, il apparaît comme un moteur de marché crucial pour le bitcoin.
Les données des dérivés révèlent une réaction instinctive des traders cryptographiques face à l’avenir de l’IA en Chine
Le déclin de Nvidia a fait plonger les primes à terme du bitcoin sur le CME en territoire négatif pour la première fois depuis août 2023. L’intérêt ouvert pour le BTC a chuté de 17 225 BTC, enregistrant la plus forte baisse quotidienne.
Les analystes de K33 Research estiment que cette baisse de l’intérêt ouvert est due à une réduction de l’exposition de 14 875 jetons BTC par des acteurs de marché actifs. Les contrats de janvier, arrivés à expiration vendredi, pourraient encore faire baisser cet intérêt ouvert.
Bien que les primes semblent légèrement se redresser, l’activité sur le CME indique un sentiment globalement baissier chez les traders de dérivés, qui restent prudents cette semaine.
La baisse de lundi de Bitcoin peut être interprétée comme une fluctuation à long terme, mais le pessimisme évident sur le CME alimente un sentiment de méfiance parmi les traders alors que le BTC Premium glisse pour la première fois en territoire négatif.
Les données de Santiment indiquent que les traders de Bitcoin ont vite réagi, réalisant plus d’un milliard de dollars de bénéfices sur leurs avoirs en BTC lundi. L’intérêt total dans le bitcoin a depuis retrouvé son niveau, et le taux de financement agrégé est à nouveau positif, comme l’indiquent les graphiques ci-dessous.
Bitcoin affecté par une forte corrélation avec les actions américaines
Bitcoin et les actions américaines ont présenté une corrélation relativement élevée au cours du dernier trimestre, un facteur clé pour les traders dans le Nasdaq avec un coefficient de 0,7.
Ces chiffres pourraient suggérer que les traders considèrent le BTC comme un actif à risque, se déplaçant en tandem avec les actions traditionnelles. Au cours de la semaine dernière, les options de bitcoin montrent une volatilité réduite de 13 %, ce qui peut être interprété comme une attente de mouvement limité dans le prix du BTC cette semaine.
Les traders gardent l’œil sur la décision concernant les taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine prévue cette semaine. Suite à l’impact antérieur des annonces du FOMC, le sentiment semble prudent avant l’annonce, beaucoup prévoyant une éventuelle baisse du prix de BTC.
Le bitcoin a historiquement connu une volatilité accrue dans les 20 à 30 minutes suivant les annonces macroéconomiques aux États-Unis depuis le début du bull run en 2024.
L’impact du lancement de Deepseek a également affecté Nvidia, bitcoin n’étant pas exempt de cette situation. Deepseek a donc supplanté l’« effet Trump » sur le bitcoin, alors que les traders attendent des mises à jour sur le stock et la réserve stratégique de bitcoin. Les événements technologiques et d’IA continuent de faire trembler le BTC et les altcoins, ainsi que les actions.
Les 5 altcoins à surveiller lors des changements de l’IA et de la technologie
D’après Sosovalue, une plateforme d’investissement en crypto-monnaies alimentée par l’IA, la catégorie des DeFi et AI a enregistré la plus forte correction en réaction au lancement de Deepseek sur le marché américain.
La capitalisation boursière du secteur DeFi a corrigé de 28,73 % en 24 heures. Les quatre principaux jetons de cette catégorie ont subi des corrections à deux chiffres, dépassant les 20 %. Griffain (Griffain), Orbit (Grift), Hive AI (Buzz) et Neur.sh (Neur) ont tous connu des corrections inattendues lundi, mais ont commencé à se redresser au cours des dernières 24 heures.
Dans le secteur des agents d’IA, des projets tels que Fartcoin et les jetons AI traditionnels comme AI16Z, AIXBT et RIG AI ont également connu des corrections à deux chiffres.
Le secteur des mèmes n’a pas échappé à l’impact de Deepseek, perdant plus de 8 % de sa capitalisation boursière en 24 heures. Le jeton Pepe (Pepe) a enregistré la plus forte baisse parmi les principales crypto-monnaies de mèmes, avec une diminution de 11,33 % lundi, offrant aux acheteurs une opportunité d’acheter à bas prix.
Les jetons de Layer 1 ont été les moins touchés par cette correction, avec des jetons tels que Jupiter (Jup) et Onyxcoin qui affichent des performances solides et apparaissent comme des ajouts clés à un portefeuille pour parer à de futures fluctuations similaires.
Perspectives d’experts sur les tendances du marché de l’IA et les portefeuilles cryptographiques
Jawad Ashraf, PDG de Vanar, une blockchain décentralisée de couche 1 axée sur l’adoption des actifs réels, souligne que la courte histoire des cryptomonnaies et les « changements de régime » fréquents limitent la capacité de l’IA à construire des modèles prédictifs pour la gestion de portefeuille. Selon Ashraf :
« Les enjeux géopolitiques complexifient la situation, introduisant des conditions de marché difficiles à prévoir pour l’IA, rendant essentielle la gestion humaine et le contrôle des risques. »
Concernant les ordres exécutifs et les actions liées à la crypto sous Trump, Ashraf ajoute :
« Bien qu’aucune action executive majeure n’ait été prise sur la crypto dans les 100 premiers jours de Trump, l’ouverture à l’égard des actifs numériques a été sous-entendue lorsque Trump et Melania ont investi dans des pièces de mème – soulignant un flou entre intérêts personnels et influence gouvernementale. Cette attitude “Amérique d’abord” envers la technologie pourrait créer un environnement de “Far West” si certains jetons reçoivent une approbation formelle ou un soutien implicite du gouvernement. »
Ashraf prédit que les projets basés sur l’IA et la crypto aux États-Unis pourraient bénéficier d’un cadre politique plus favorable, tandis que les initiatives étrangères rencontreraient des obstacles pour leur adoption. Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, a partagé son point de vue avec Crypto.News :
« L’administration Trump est susceptible de favoriser l’innovation de l’IA en réduisant les restrictions réglementaires, ce qui pourrait positivement influencer le marché des jetons d’IA et le secteur technologique dans son ensemble. L’abrogation des décrets exécutifs sur l’IA de Biden pourrait faire passer l’accent des questions éthiques à un développement rapide, influençant davantage la dynamique du marché. Le sentiment au sein de l’industrie est mitigé, avec un optimisme quant à la croissance malgré des préoccupations sur la surveillance et l’utilisation éthique de l’IA. »
La confrontation entre Huawei et Nvidia intensifie une « course aux armements » pour le matériel d’IA, entraînant des baisses de coûts et un rythme d’innovation accéléré. Pendant ce temps, de grandes entreprises technologiques rivalisent pour produire des puces spécialisées, augmentant la concurrence. Nvidia reste le leader mondial sur le marché des GPU, tandis que Huawei bénéficie d’un soutien important en Chine, ce qui pourrait lui permettre de devancer ses concurrents sur certains marchés. Cette dynamique devrait stimuler la génération de solutions IA dans divers secteurs, y compris la blockchain. Cependant, les tensions géopolitiques et les incertitudes concernant la chaîne d’approvisionnement, exacerbées par la rivalité américano-chinoise, pourraient ralentir la vitesse de ces avancées sur le marché.
Ashraf évoque cette compétition en la qualifiant de « course aux armements », soulignant que :
« Cette rivalité entre Huawei et Nvidia engendre un climat d’innovation rapide en matière de matériel d’IA tout en faisant baisser les coûts… D’un côté, Nvidia est le leader mondial des GPU, mais de l’autre, Huawei bénéficie d’un fort soutien national, ce qui pourrait lui donner un avantage sur certains marchés. »
Cette concurrence entre les deux géants a également des impacts négatifs sur le bitcoin et l’écosystème crypto, compte tenu de la répercussion des nouveautés en IA sur le secteur.
En raison de la forte correction observée parmi les agents d’IA, l’expert Ashraf prévoit une rapide évolution de l’architecture, potentiellement en phase avec les LLM, rendant ainsi certains concepts de l’agent obsolètes. Pour traders et investisseurs, Ashraf suggère de :
« Distinguer entre le battage médiatique à court terme et les réelles utilités : examiner la technologie à la base, les feuilles de route des projets et leurs partenariats réels. Miser sur des positions petites et diversifiées au sein du portefeuille peut s’avérer prudent, tout en suivant l’évolution plus générale du secteur vers des réseaux d’IA plus avancés. »
Le COO de Bitget Wallet, Kan, estime que le secteur des agents d’IA pourrait continuer à croître au premier semestre de 2025, atteignant potentiellement une capitalisation boursière de 20 à 25 milliards de dollars. Toutefois, il avertit les traders :
« … Cependant, il existe un risque de correction du marché, ce qui pourrait ramener la capitalisation à environ 12 milliards de dollars si la croissance s’avère trop spéculative. Le résultat final dépendra des tendances globales du marché, des développements réglementaires et de l’adoption réelle des agents d’IA. »
Divulgation: Cet article ne constitue pas un conseil d’investissement. Le contenu et le matériel présents sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.
Source: https://crypto.news/deepseek-eclipses-bitcoin-thes-5-altcoins-for-gains/
Résumé: Le lancement du modèle d’IA de Deepseek, par une startup chinoise, a provoqué des perturbations significatives sur le marché du bitcoin et des crypto-monnaies, entraînant une baisse de la capitalisation boursière des jetons d’agents d’IA. Alors que le BTC tente de se redresser, des corrections importantes sont observées dans plusieurs catégories de jetons, y compris les DeFi et AI. Les experts prévoient une continuité de la volatilité du marché et un besoin croissant d’une évaluation prudente des investissements en crypto-monnaies.
