Discuter du moment et des modalités pour vendre du bitcoin peut s’avérer polémique, mais si vous envisagez de réaliser des bénéfices lors de ce cycle, il est primordial de le faire de manière stratégique. Bien que la détention à long terme de Bitcoin convienne à certains, beaucoup d’investisseurs cherchent à capter des gains, à couvrir leurs frais de subsistance ou à réinvestir à des prix plus bas. Les tendances historiques montrent que le bitcoin connaît souvent des baisses de 70 à 80%, offrant ainsi des opportunités de réaccumulation à des évaluations réduites.
Pour une vision plus approfondie de ce sujet, consultez une vidéo récente sur YouTube ici : Stratégie éprouvée pour vendre au pic des prix du Bitcoin
Pourquoi vendre n’est pas toujours un tabou
Tandis que certains, comme Michael Saylor, défendent l’idée de ne jamais vendre de bitcoin, cette position ne convient pas forcément aux investisseurs individuels. Pour ceux qui ne gèrent pas des milliards, réaliser des bénéfices partiels peut offrir flexibilité et sérénité. Si le Bitcoin atteint par exemple 250 000 $, suivi d’une correction modérée de 60%, son prix reviendrait à 100 000 $, créant ainsi l’opportunité d’acheter à des niveaux inférieurs que ceux que nous avons déjà observés.
L’objectif n’est pas de vendre tout, mais de diversifier stratégiquement vos positions, de maximiser vos rendements et de gérer vos risques. Pour y parvenir, il faut prendre des décisions pragmatiques basées sur des données, et non des réactions émotionnelles. Toutefois, si vous préférez ne jamais vendre, libre à vous de faire ce qui vous convient le mieux.
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Outils de synchronisation essentiels
Ce Indicateur de sentiment d’adresse active (AASI) permet de comparer les changements d’activité du réseau avec le mouvement des prix du Bitcoin. Il mesure les écarts entre le prix (ligne orange) et l’activité réseau, illustrée par des bandes de déviation vertes et rouges.
Par exemple, durant le marché haussier de 2021, des signaux sont apparus lorsque le changement de prix a dépassé la bande rouge. Les signaux de vente se sont manifestés à 40 000 $, 52 000 $, 58 000 $ et 63 000 $. Chacun de ces moments a offert l’occasion de vendre alors que le marché se tendait.
L’Indice de peur et de cupidité est un outil de sentiment simple mais efficace qui quantifie l’euphorie ou la panique du marché. Des valeurs supérieures à 90 suggèrent une cupidité extrême, souvent précédant des corrections, comme en 2021, lorsque le bitcoin est passé de 3 000 $ à 14 000 $, faisant grimper l’indice à 95, signalant ainsi un pic local.
Le MVRV des détenteurs à court terme mesure les bénéfices ou pertes réalisés des nouveaux acteurs du marché en comparant leur coût de base avec les prix actuels. Environ 33% des niveaux de bénéfice signalent souvent des inversions et des pics intracycles, et lorsque les bénéfices non réalisés dépassent environ 66%, les marchés sont souvent surchauffés et proches des principaux pics de cycle.
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Le Taux de financement du bitcoin reflète les primes que les commerçants paient pour maintenir des positions à effet de levier sur les marchés à terme. Des taux de financement très élevés peuvent indiquer un excès d’optimisme, souvent avant des corrections. Comme c’est souvent le cas avec de nombreuses mesures, agir à contre-courant d’une majorité trop euphorique offre généralement un avantage.
Le Ratio de Crosby est un indicateur basé sur le momentum qui met en lumière des conditions de surchauffe. Lorsque le ratio entre dans la zone rouge sur le graphique quotidien, ou même sur des délais plus bas avec notre version TradingView de l’indicateur, des retournements de marché se sont généralement produits. Quand ces signaux apparaissent en confluence avec d’autres métriques de surchauffe, cela augmente la probabilité d’un retournement significatif.
Resume
Il est presque impossible de déterminer le sommet exact, et aucune métrique ou stratégie unique n’est infaillible. Combinez plusieurs indicateurs pour établir une convergence et évitez de vendre la totalité de votre position d’un coup. Optez plutôt pour des ventes progressives lorsque des indicateurs clés signalent des conditions de surchauffe et envisagez d’établir des stops-loss en lien avec des niveaux clés ou un pourcentage d’évolution des prix pour saisir des gains supplémentaires si les prix continuent d’augmenter.
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Clause de non-responsabilité : Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Réalisez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
Résumé : Cet article explore l’importance de la stratégie de vente de Bitcoin, précisant que la vente partielle peut offrir avantage et sérénité aux investisseurs individuels. Des outils tels que l’Indicateur de sentiment d’adresse active, l’Indice de peur et de cupidité, et le MVRV des détenteurs à court terme sont présentés comme des moyens efficaces d’anticiper les mouvements de prix et de gérer les risques. En combinant plusieurs indicateurs, les investisseurs peuvent mieux naviguer sur le marché volatile du Bitcoin.
