- Le ton a atteint une zone à faible risque selon le ratio Sharpe et le NRM, malgré une performance modeste.
- Le graphique horaire de Ton sur Binance a révélé une formation de tête et d’épaules inversées, un signal d’inversion qui indique historiquement une tendance haussière.
Bien que sa performance récente ait été faible, Toncoin [TON] demeure l’un des rares altcoins qui se rapprochent de leur sommet historique, signifiant une résilience notable.
Contrairement à plusieurs altcoins ayant fortement chuté, Ton, junto avec BTC, TRX et SOL, conserve une structure de marché plus stable.
Un signal d’achat historique pour Ton?
Le ratio Sharpe sur 180 jours a chuté à des niveaux historiquement bas, suggérant une diminution des rendements ajustés au risque.
Cette tendance semble coïncider avec les creux de prix de TON et les phases d’accumulation passées.
Source: cryptoque
Des baisses précédentes du ratio Sharpe ont souvent été suivies de rebonds du marché, suggérant que TON pourrait entrer dans une nouvelle phase d’accumulation.
Si l’historique se répète, cela pourrait constituer un point d’entrée optimal à long terme pour les traders cherchant des configurations de risque avantageuses.
De même, la métrique de risque normalisé (NRM) illustre cette tendance, atteignant des niveaux de faible risque similaires aux périodes d’accumulation antérieures.
Source: cryptoque
La carte thermique des préjudices de prix montre que bien que plusieurs altcoins soient en forte baisse, Ton reste structurellement plus robuste.
Source: cryptoque
Ces indicateurs renforcent l’idée selon laquelle TON se rapproche d’une phase d’accumulation idéale, alors que les traders cherchent à réduire leur exposition aux actifs sous-performants au profit de cryptomonnaies plus performantes et résilientes.
Modèle suggérant une possible évasion
Le graphique horaire de Ton sur Binance montre une tête et des épaules inversées, un signe d’inversion haussier traditionnel.
Cette configuration indique une éventuelle évasion au-delà de l’encolure, ce qui pourrait propulser une dynamique à la hausse soutenue.
Source: Coinglass
Lors de la rédaction de cet article, l’indice de force relative (RSI) se situait à 63,59. Cela démontre une pression d’achat croissante tout en restant en dessous du seuil de surachat, laissant ainsi de la place pour des gains supplémentaires.
Si Ton réussit à franchir les niveaux de résistance clés, cela pourrait confirmer une inversion haussière, s’alignant avec les rebonds historiques observés lorsque le ratio Sharpe et le NRM ont connu des niveaux similaires de chute.
La convergence de ces différents indicateurs appuie l’idée d’un changement de tendance en faveur de Ton à venir.
Les positions longues en hausse pourraient induire une pression à la baisse sur les positions courtes
Une analyse approfondie du ratio long/court sur Binance révèle que les positions longues dominent progressivement, indiquant une montée de l’optimisme parmi les traders.
Les variations du positionnement court suggèrent un scepticisme persistant, mais la récente tendance à un ratio plus élevé de positions longues indique que les traders pourraient se préparer à un mouvement brisé.
Source: Coinglass
Historiquement, des mouvements similaires dans le ratio long/court ont précédé de solides hausses, surtout avec des indicateurs haussiers tels que des ratios Sharpe faibles et des formations de tête et d’épaules inversées.
Si le positionnement long continue d’augmenter tandis que les positions courtes demeurent piégées, une avalanche de liquidations pourrait stimuler des hausses de prix supplémentaires, renforçant alors les perspectives optimistes pour Ton.
En général, lorsque le ratio Sharpe et le NRM atteignent de faibles niveaux, cela implique une possibilité d’accumulation ou de formation de fonds.
Ainsi, le faible ratio Sharpe de TON, la diminution du NRM et la force structurelle de la hausse des prix désignent une opportunité d’accumulation à long terme idéale.
Le modèle de tête et d’épaules inversées ajoute à ce potentiel haussier, tandis que le positionnement long/court indique un sentiment d’optimisme croissant.
Resume : Dans un contexte de performance mitigée, Toncoin se distingue par sa résilience et ses signaux haussiers potentiels. Les indicateurs techniques suggèrent une opportunité d’accumulation, renforcée par la formation de motifs graphiques et la domination croissante des positions longues. Les traders pourraient bénéficier de ces conditions favorables dans un marché volatile.
