Le Bitcoin semble proche d’un mouvement de prix significatif, et les données indiquent un retour potentiel à la volatilité. Après plusieurs semaines de stagnation des prix de Bitcoin, examinons les indicateurs clés pour mieux appréhender l’ampleur et la direction possibles du prochain mouvement.
Volatilité
Pour commencer, un excellent point de référence est la Volatilité du Bitcoin, qui suit l’évolution des prix et de la volatilité au fil du temps. En isolant les données de l’année précédente et en se concentrant sur la volatilité hebdomadaire, nous remarquons que le prix du Bitcoin a été relativement stable, oscillant autour de 90 000 $. Cette phase prolongée de consolidation a conduit à une diminution marquée de la volatilité, faisant de cette période l’une des plus stables de l’histoire récente du Bitcoin.
Historiquement, de tels niveaux de volatilité inférieurs sont rares et ont tendance à ne pas durer longtemps. En examinant des cas antérieurs où la volatilité était aussi basse, nous constatons que le Bitcoin a souvent connu des mouvements de prix significatifs :
Un rallye de 50 000 $ à un sommet de 74 000 $.
Une chute de 66 000 $ à 55 000 $, suivie d’une nouvelle hausse à 68 000 $.
Une période de stagnation autour de 60 000 $, avant de grimper à 100 000 $, son sommet historique actuel.
À chaque fois que la volatilité atteignait ce niveau, le Bitcoin enregistrait une variation d’au moins 20 à 30%, voire plus, dans les semaines qui suivaient.
Bandes de Bollinger
Pour confirmer cette analyse, l’indicateur de largeur des bandes de Bollinger, qui évalue la volatilité en mesurant l’écart des prix par rapport à une moyenne mobile, indique également que le Bitcoin est sur le point d’un grand mouvement. Les bandes trimestrielles sont actuellement à leur niveau le plus compact depuis 2012, signalant une forte compression des prix. La dernière fois que cela s’est produit, le Bitcoin a connu une hausse de 200% en quelques semaines.
En analysant des situations passées où les bandes de Bollinger ont été aussi serrées, nous trouvons :
2018 : une chute de 50% de 6 000 $ à 3 000 $.
2020 : une évasion de 9 000 $ à 12 000 $, marquant le début du rallye vers 40 000 $.
2023 : une phase d’accumulation lente autour de 25 000 $ avant un bond rapide à 32 000 $.
Direction Potentielle
Déterminer la direction est souvent plus complexe que de prédire la volatilité, mais certains indices sont disponibles. Un indicateur clé est l’Indice de Force du Dollar (DXY) YOY, qui a historiquement évolué de manière inversée par rapport au Bitcoin. Récemment, le DXY a connu un renforcement considérable, pourtant le Bitcoin a su résister. Cela indique une force sous-jacente pour le Bitcoin, même dans un contexte macroéconomique peu favorable.
De plus, des facteurs politiques peuvent influencer la dynamique. Historiquement, lorsque Donald Trump a été investi en 2017, le DXY a chuté, entraînant une formidable course haussière pour le Bitcoin de 1 000 $ à 20 000 $. Avec une configuration potentiellement similaire se dessinant pour 2025, nous pourrions assister à une répétition de cette dynamique positive.
Entraves ETF
En outre, les entraves ETF, un indicateur indirect de la demande institutionnelle, ont considérablement ralenti durant cette période de faible volatilité. Cela suggère que les investisseurs principaux attendent une cassure confirmée avant de renforcer leurs positions. Une fois la volatilité revenue, un regain d’intérêt institutionnel pourrait propulser le Bitcoin à de nouveaux sommets.
Résumé
La volatilité du Bitcoin est à l’un de ses niveaux les plus bas de l’histoire, et ces conditions n’ont jamais perduré longtemps. Lorsque la volatilité est aussi compressée, elle ouvre la voie à des mouvements explosifs. Les données indiquent qu’une rupture est imminente, mais elle pourrait être haussière ou baissière, selon les conditions macroéconomiques, le sentiment des investisseurs et les flux institutionnels.
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Clause de non-responsabilité : Cet article est conçu à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Réalisez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
Résumé
Cet article souligne la baisse actuelle de la volatilité du Bitcoin, indiquant une possible imminence d’un mouvement de prix significatif. En analysant les données historiques et des indicateurs comme les bandes de Bollinger et l’Indice de Force du Dollar, les tendances suggèrent qu’un changement pourrait survenir sous peu, bien que la direction de ce mouvement reste incertaine. Les investisseurs institutionnels attendent également des signaux clairs avant de prendre des positions.
