Bitcoin : naviguer dans la bataille haussière au-dessus de 100 000 $
Ce week-end n’a pas réussi à apporter le soulagement espéré par les traders particuliers, entraînant davantage de retracements et l’émergence de tendances baissières. Le très attendu « rallye du Père Noël » semble de plus en plus hors de portée alors que l’incertitude macroéconomique pèse lourdement sur le marché.
Plusieurs crypto-monnaies majeures sont sous-performantes aujourd’hui, avec des perdants notables, dont SUI ($SUI), en baisse de 6,5 % après avoir culminé à son plus haut historique de 4,89 $ vendredi dernier, aux côtés du PEPE ($PEPE), BONK ($BONK), et Polkadot ($POINT), le tout en baisse d’environ 6 %. Ajoutant au ralentissement, Cardano ($ADA), Fantôme ($FTM), et Hedera ($HBAR – cliquez pour un aperçu complet) ont chacun chuté de plus de 5 %, reflétant un large recul sur le marché de l’altcoin.
La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s’élève actuellement à 3,6 billions de dollars, soit une baisse de 1,2 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le volume des échanges a fortement chuté de 23,93 % (typique pour samedi). BitcoinLa domination de a légèrement augmenté pour atteindre 55,74 %, alors que les investisseurs se tournent vers des paris plus sûrs dans un contexte d’incertitude croissante. Pendant ce temps, l’indice Altcoin Season sur CoinMarketCapsuggest que Bitcoin reste fermement en contrôle du marché, laissant les altcoins avoir du mal à gagner du terrain.
Il est facile de se sentir pessimiste dans des moments comme ceux-ci, mais les investisseurs chevronnés connaissent le principe. Après tout, si vous avez traversé quelques-uns de ces cycles fous de quatre ans, la stratégie reste la même : effectuer un zoom arrière, ignorer le bruit et se préparer aux opportunités d’achat stratégiques.
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Décomposons le leader du marché, le roi des cryptomonnaies : Bitcoin ($BTC) :
Le modèle rectangulaire et le support de 74 000 $
Abordons d’abord l’éléphant dans la pièce : la configuration rectangulaire qui s’est formée en février de cette année, peu après l’approbation au comptant de l’ETF en janvier 2024. Cette configuration s’est révélée à la hausse lors des résultats des élections, atteignant parfaitement son objectif de 99 000 $ avant de devenir un niveau de résistance fort (désormais transformé en support principal à court terme). Désormais, le bord supérieur du rectangle, à 74 000 $, joue un rôle de soutien essentiel, souvent considéré comme la « ligne dans le sable » pour de nombreux investisseurs BTC.
La moyenne mobile sur 200 jours (ligne verte), qui se situe actuellement à 69 000 $ et prend une dynamique haussière, ajoute un support supplémentaire à ce rectangle. Historiquement, la MA à 200 jours constitue un solide support dynamique sur les marchés haussiers. Cependant, le découplage significatif du Bitcoin au-dessus de ce niveau soulève également des inquiétudes quant à un éventuel scénario de retour à la moyenne, qui pourrait voir le prix retracer pour s’aligner sur cette tendance à long terme. Regardez bien 1d :
Si 74 000 $ devaient rompre avec la confirmation, cela pourrait déclencher une vague de sorties, le prochain arrêt logique étant un test du fond du rectangle autour de 49 000 $ à 50 000 $. Bien qu’une telle correction ne soit pas nécessaire (ou du moins pas avant le prochain marché baissier), il convient de noter qu’une rupture à 74 000 $ représenterait un retracement de 27 à 28 % par rapport à l’ATH. Aussi brutal que cela puisse paraître, il s’agirait d’une correction relativement normale dans un marché haussier du BTC.
Le Bull Flag à 107 000 $ : toujours en jeu ?
L’une des formations macroéconomiques haussières les plus importantes pour Bitcoin cette année a commencé avec l’approbation révolutionnaire de l’ETF par la SEC. Le drapeau haussier de janvier à mai 2024 (vert sur le graphique 1D) reste actif, avec un objectif clair à 107 000 $. Cet objectif n’est pas une blague, d’autant plus que l’extension inférieure de la ligne de tendance du drapeau a agi comme un point d’inversion à trois reprises, renforçant ainsi son importance.
Fait intéressant, sur le graphique en données de 4 heures, un autre motif de fanion haussier (violet) reflète l’objectif de ce drapeau à 107 500 $. Deux modèles indépendants s’alignant au même niveau de prix donnent davantage de poids à cet objectif, ce qui en fait une zone clé de profit projetée.
Cet alignement des modèles illustre le potentiel haussier plus large du Bitcoin, à condition que les défis à court terme ne fassent pas dérailler l’élan.
Le coin ascendant et les défis actuels
Bien que les perspectives à long terme soient plus élevées, BTC est actuellement coincé dans un coin ascendant sur le graphique en données de 4 heures, une tendance baissière selon les normes graphiques classiques. Notamment, le fond du coin a été formé par deux krachs éclair importants en décembre, qui constituent désormais des niveaux critiques à surveiller.
101 000 $ sont retenus – pour l’instant. Alors que Bitcoin a brièvement dépassé les six chiffres, la cassure a manqué de confirmation de volume et d’élan, laissant le prix vulnérable à un repli. Au moment où vous lirez ceci, le prix de plus de 100 000 $ appartiendrait peut-être déjà au passé.
Si le coin ascendant tombe en panne, l’objectif s’aligne presque parfaitement sur le niveau de Fibonacci de 0,382, juste en dessous de 87 000 $.
Une clôture en dessous de 90 000 $ invaliderait également la configuration du fanion haussier, affaiblissant considérablement le scénario haussier.
Vérification de la dynamique : signaux RSI mitigés mais inquiétants
Le RSI quotidien reste relativement « haussier », se maintenant juste au-dessus de 64 après s’être refroidi après une période de surachat en novembre. Cette position stable est soutenue par une forte ligne de tendance RSI qui est en hausse depuis août 2024 (visible sur le graphique sous la forme de la ligne de tendance rouge). Tant que RSI respecte cette ligne de tendance et poursuit son mouvement ascendant progressif, Bitcoin conserve son élan pour de nouveaux gains.
Des inquiétudes surgissent cependant lorsque l’on analyse le RSI sur 4 heures, qui révèle des signes d’épuisement. Le RSI n’a atteint que 76 lors de l’ATH de 103 700 $ du BTC du 5 décembre, formant un sommet inférieur par rapport aux lectures de surachat précédentes. Il s’agit d’un exemple de divergence baissière, où le prix atteint un sommet plus élevé tandis que le RSI atteint un sommet plus bas. En termes plus simples, cela signifie que tandis que le prix grimpait, la dynamique sous-jacente s’affaiblissait – un signal d’alarme classique qui précède souvent les corrections ou les consolidations.
Ajoutant au sentiment mitigé, le volume lors de la cassure du BTC au-dessus de 100 000 $ était terne, un signal d’alarme classique pour la durabilité dans l’action haussière des prix.
Pour l’instant, Bitcoin reste haussier tant qu’il se maintient au-dessus de la SMA à 50 jours (ligne jaune) sur le graphique journalier, actuellement proche de 99 000 $, ce qui correspond également à un niveau de support horizontal clé. Pour que les taureaux reprennent le contrôle total, le coin doit être invalidé par une forte clôture quotidienne au-dessus de 103 000 $, de préférence avec un pic de volume notable.
Idées clés pour échanger ceci
Cassation au-dessus de 103 000 $ : une forte clôture quotidienne au-dessus de 103 000 $ avec un net pic de volume invaliderait le coin et signalerait l’élan pour cibler 107 000 $. Surveillez le suivi sur la période de 4 heures pour confirmer la cassure.
Échanger le coin :
Utilisez la ligne de tendance inférieure du coin pour les entrées longues potentielles en cas de retournement de prix. La confirmation peut provenir de modèles de bougies haussières (par exemple, de marteaux) ou du rebond du RSI à partir des zones de survente.
Ne rien faire :
La stratégie la plus sûre consiste probablement à attendre. À l’approche de la réunion du FOMC mercredi, les marchés devraient rester hésitants. Envisagez plutôt de rechercher des points d’entrée pour capitaliser sur un probable retracement (du dimanche au lundi soir, je suppose).
Résumé : Un samedi soir compliqué
Samedi soir, Bitcoin reste dans une situation délicate. Le trading au-dessus du 50 SMA haussier à court terme (ligne jaune) sur le graphique journalier et le maintien du support horizontal à 99 000 $ maintiennent BTC dans une position haussière. Cependant, pour que le roi reste vraiment fort sur cette période, le coin ascendant doit être invalidé avec une clôture solide au-dessus de 103 000 $, de préférence soutenue par un pic de volume important.
Pour ajouter à la complexité, l’indice Fear & Greed est revenu sur le territoire de l’Extreme Greed (80), après une brève baisse lors des récentes liquidations.
Source: https://coinmarketcap.com/
Le problème ? Ces liquidations n’ont pas réussi à rétablir correctement la confiance, laissant le marché trop optimiste sans dégager suffisamment de levier. Cela rend la situation actuelle encore plus périlleuse, dans la mesure où une cupidité excessive précède souvent des corrections brutales.
Pendant ce temps, l’indice saisonnier Altcoin se situe actuellement à 60, signalant une phase d’indécision. Bien que l’indice reste au-dessus du territoire neutre, la forte baisse par rapport aux 83 de la semaine dernière confirme ce que nous observons sur le marché : la saison des altcoins est suspendue – pas entièrement annulée, mais certainement en perte de vitesse. Les Altcoins continueront probablement à avoir des difficultés jusqu’à ce que Bitcoin (et $ETH – lienà l’analyse) soit se consolide avec force, soit résout ses modèles actuels.
Soyons réalistes : cet article pourrait sembler obsolète d’ici lundi si BTC imprime bientôt une bougie décisive pour cibler les modèles haussiers décrits. Le mois de décembre, malgré le fantastique parcours de Moonvember, a été plus difficile que prévu. Le marché de la cryptographie est sans aucun doute plus complexe que le mois dernier – ou même le week-end dernier.
La partie facile de ce marché haussier est terminée. Père Noël ou pas Père Noël, les choses sont sur le point de devenir folles. Et lorsque Trump prendra ses fonctions aux côtés de nouveaux dirigeants prétendument favorables à la cryptographie, nous nous retrouverons dans un environnement de marché auquel personne n’est vraiment préparé. Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
