Bitcoin amélioré : tous les indicateurs augmentent les bénéfices

L’indicateur Bitcoin Everything a été conçu pour fournir une vue complète de toutes les forces principales ayant un impact sur l’action des prix BTC, en chaîne, macro, technique et fondamentale. Depuis sa création, il s’est avéré remarquablement précis pour marquer à la fois les sommets du cycle et les bas. Mais aujourd’hui, nous allons plus loin.

Dans cet article, nous explorerons comment cet outil déjà puissant peut être mis à niveau avec une modification simple pour donner des informations plus fréquentes et exploitables, sans compromettre son intégrité de base. Si vous cherchez une manière plus proactive d’aborder le marché du Bitcoin, cela pourrait être la métrique que vous attendiez.

Quel est l’indicateur Bitcoin tout?

Construit à l’origine comme un outil composite, le Bitcoin tout indicateur est construit à partir de plusieurs signaux non corrélés:

Ensemble, ces points de données sont égaux, non surdimensionnés, créant un score agrégé qui suit une large dynamique du marché BTC. Surtout, il ne reposait sur aucun modèle ou indicateur unique. Au lieu de cela, il capture la confluence de plusieurs domaines qui façonnent collectivement Prix ​​du bitcoin mouvements. Le backtesting montre que l’indicateur met en évidence systématiquement des tournants macro, y compris les sommets du cycle et les bas de capitulation, dans tous les principaux cycles de Bitcoin.

Signaux peu fréquents mais forts

Bien que précis, l’indicateur de tout d’origine était intrinsèquement à long terme. Les signaux n’apparaissent que toutes les quelques années, marquant les principaux points d’inflexion de chaque marché haussier et baissier. Pour les investisseurs cherchant à acheter des creux générationnels ou à évoluer à des niveaux macro, c’était inestimable.

Mais pour ceux qui visent à être plus actifs, en pratiquant un DCA stratégique, en tournant des capitaux ou même en gérant les risques avec des sorties en milieu de cycle, il a offert peu de conseils quotidiens. La solution ? Augmenter la résolution du signal sans sacrifier l’intégrité macro du modèle.

Ajout d’une moyenne mobile

L’amélioration est élégamment simple : appliquez une moyenne mobile au score de tout indicateur et recherchez des croisements. Tout comme nous le faisons avec les stratégies basées sur les prix, nous pouvons traiter l’indicateur comme une ligne de signal et rechercher des changements directionnels.

Par défaut, une moyenne mobile simple de 200 périodes a été appliquée. Lorsque l’indicateur tout traverse au-dessus de cette MA, il suggère que la plupart des composants—liquidité, santé du réseau, sentiment et techniques—sont tendance ensemble. Ces segments multiples signalent l’initiation de la tendance haussière, offrant des entrées antérieures que d’attendre les bas de cycle seuls. Inversement, un croisement en dessous de la moyenne mobile peut servir de signal de désintégration ou de distribution, en particulier lorsqu’il se produit dans ou près des zones surchauffées précédemment identifiées.

Même avec des hypothèses de négociation conservatrices (augmentation des frais et glissement), les performances de cette stratégie étaient frappantes. Les backtests des premières années de Bitcoin, lorsque la BTC a échangé à moins de 4 $, ont montré que cette stratégie de croisement avait rapporté plus de 3,1 millions pour cent, surpassant considérablement l’achat simple et la conservation.

Augmentation de la fréquence du signal

Pour accueillir des investisseurs plus actifs, nous pouvons encore raccourcir la moyenne mobile, à 20 périodes par exemple. Cela fournit des centaines de signaux d’entrée et de sortie par cycle tout en conservant la logique d’origine de l’indicateur.

Même en utilisant le signal à court terme, les rendements sont restés forts et la surperformance par rapport à la tenue de BTC est restée intacte. Cela montre la flexibilité de l’outil. Il peut désormais servir à la fois des investisseurs à long terme à la recherche d’une confirmation macro et des commerçants actifs qui souhaitent réagir plus dynamiquement aux changements de marché.

La réduction de la période moyenne mobile a des avantages clés, notamment en générant des signaux antérieurs aux bas de marché, des conseils d’accumulation plus fréquents, des invites de sortie régulières lors de conditions surchauffées et des opportunités accrues pour éviter les retraits prolongés.

Résumé

L’indicateur Bitcoin Everything pourrait désormais offrir le meilleur des deux mondes : une vision globale de la santé du marché, et la flexibilité d’offrir des signaux de fréquentation provisoire grâce à une moyenne mobile simple. Même avec la friction du trading réel, avec des frais et un glissement, cette stratégie a surpassé la conservation de BTC sur plusieurs délais, notamment depuis 2011.

Donc, si vous utilisez déjà la suite d’indicateurs de Bitcoin Magazine Pro, peut-être est-il temps d’aller plus loin. Ajoutez des superpositions. Ajustez les moyennes mobiles. Couches dans les bandes et les filtres. Plus vous adaptez ces outils à votre propre stratégie, plus ils peuvent devenir puissants et intuitifs!

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Avertissement: Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.